蚂蚁集团-财务报告高级专家-基金
阿里巴巴集团
杭州
4天前

岗位描述

1.负责基金及基金管理公司的日常账务处理及往来核对 审核各类相关业务单据及凭证

2.根据国际会计准则规定要求编制公司会计报表和内部管理报表 计算基金的MOIC和IRR

3.按时准确地完成LP所要求的信息披露 如季度报表 LP资本账户变动表 被投企业的估值等

4.基金管理公司员工每月日常费用的报销 与财资部门一起审核支付

5.审核投资项目付款 并通知财资部门支付

6.基金管理公司和合伙企业的定期申报纳税 税款缴纳等

7.基金管理公司和合伙企业年度财务报表审计 税务审计 汇算清缴等

8.基金的下年度预算以及预实分析

岗位要求

1.财务管理 会计学 经济类等专业本科以上学历 有四大会计师事务所基金审计工作经验优先考虑

2.具有基金公司财务经验3年以上

3.具备流利的英语听说写能力

4.良好的沟通能力 责任心强

5.熟练掌握财务软件和办公软件

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